剧透!今年前十的基金大多重仓了它,这个板块将如何演绎?

 酷游九州体育官网app     |      2019-10-01 06:43
剧透!今年前十的基金大多重仓了它,这个板块将如何演绎?


主播|小小琳
 
二季度以来科技类股的行情,让投资者热血沸腾,今年业绩领先的基金,有相当部分都要感谢仓位中密集持有的科技股。这不,我们发现基金品种中最大的一类混合基金中,业绩的冠亚季军,都在重仓科技行业。而前十个月业绩前十名中,无一例外,前三大重仓行业中都出现“信息传输、软件和信息技术服务业”。
 
 
都说科技股牛,究竟牛在哪些行业哪些概念?
 
基本用这三大关键词可以概括:“5G” 、“消费电子”、“国产化”。
 
首先是5G,今年堪称5G元年,因此年初5G概念率先领涨, 前期运营商建设阶段的设备端产业链,手机、新设备的消费电子产业链相关上市公司,都出现不同程度的上涨, 今年半年报的情况看,5G产业链上游的公司,如电路板、射频环节的业绩明显加速或者好转,这一趋势有望顺着产业链向下游传导。投资界认为,明后年5G板块里将有更多公司释放出业绩,因此该板块近期又有一些表现。
 
实际上,由5G带动的消费电子板块表现尤为明显,过往3、5年里面整个消费电子板块出了很多的牛股,投资者对这一板块容易认同。当一些公司半年报展现业绩增长出现较好趋势时,市场出现明显的“热捧”行情。
 
另一方面,科技龙头公司的产业链由国外陆续转向国内,国产电脑、元器件需求巨大,加上科创板上线的示范效应,科技板块热度节节上升。
 
基金买科技股呈现“双集中”
 
从公开数据看,基金买科技股呈现“双集中”,一是不同基金抱团持股,基金持股重合度高;另一个集中是,绩优基金经理看好的个股敢于重仓,集中度提升。
 
基金公司越集中持有,说明大家越看好,那么基金持有市值超过公司流通股10%有哪些?根据安信证券统计,恒华科技、泛微网络、亿联网络、美亚柏科、广联达、创业慧康、华宇软件、卫宁健康、启明星辰等几家,是大家票选出来的美女。
 
 
科技股后市还有戏吗?
 
二季末开启的科技类股行情,还能牛多久?是相当多投资者关注的话题。
 
从目前看,基金经理认为主要是看赛道和空间,以5G投资为例,主要是看赛道。5G产业链沿着“管、端、云”的发展路径,不同的阶段有不同的投资逻辑和框架。目前“管(基站等)”的业绩已经在中报有所体现,“端”方面,国内在5G手机上已发布了较多型号,技术储备也很丰富,预计手机零配件等将接棒基站建设,迎来投资机遇。放眼未来,“云”的发展机会主要在服务器、应用、场景等,这个产业链的投资机会能看2-3年,甚至更长。
 
一些国产替代产品,这主要是看空间。贸易战的大背景之下,国产化是大势所趋,因此在某些细分行业上,希望能够挖掘出科技类股中的成长股。
 
基金经理如是说
 
比如A股权益投资专家万家基金旗下的偏股混合基金 ---- 万家行业优选,专注于科技板块,主要配置了核心半导体、网络安全、企业应用、新能源车、医药研发服务等细分领域,今年以来收益超70%,累计净值屡创新高。
 
 
(CIS)
 
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